اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/05/29
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 20,650
تعداد واحدهای باقی مانده: 179,350
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 27,536,306,846
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,342,385
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,333,477
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,333,477
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری توسعه سرمایه دنیا
متولی صندوق : شرکت سبدگردان آسمان
حسابرس : موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
مدیر سرمایه گذاری : فرهاد ایزدی
مدیر ثبت : نامشخص نامشخص--
ضامن نقد شوندگی اول : کارگزاری توسعه سرمایه دنیا
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1395/10/06
نوع صندوق : سهامی
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
    1 1397/05/29 1,342,385 1,333,477 0 0 20,738 0 88 20,650 27,536,306,846
    2 1397/05/28 1,315,785 1,298,143 0 0 20,738 0 88 20,650 26,806,649,884
    3 1397/05/27 1,286,859 1,272,648 0 0 20,738 0 88 20,650 26,280,174,455
    4 1397/05/26 1,278,682 1,264,587 0 0 20,738 0 88 20,650 26,113,723,613
    5 1397/05/25 1,278,772 1,264,676 0 0 20,738 0 88 20,650 26,115,566,802
    6 1397/05/24 1,278,861 1,264,766 0 0 20,738 0 88 20,650 26,117,411,172
    7 1397/05/23 1,297,922 1,283,155 0 0 20,738 0 88 20,650 26,497,143,957
    8 1397/05/22 1,280,607 1,265,153 0 0 20,738 0 88 20,650 26,125,404,781
    9 1397/05/21 1,289,779 1,274,195 0 0 20,738 0 88 20,650 26,312,134,621
    10 1397/05/20 1,280,389 1,264,941 0 0 20,738 0 88 20,650 26,121,037,231
    11 1397/05/19 1,299,599 1,283,878 0 0 20,738 0 88 20,650 26,512,079,248
    12 1397/05/18 1,299,705 1,283,983 0 0 20,738 0 88 20,650 26,514,251,445
    13 1397/05/17 1,299,810 1,284,088 0 0 20,738 0 88 20,650 26,516,424,779
    14 1397/05/16 1,309,287 1,293,439 0 0 20,738 0 88 20,650 26,709,512,105
    15 1397/05/15 1,307,858 1,292,032 0 0 20,738 0 88 20,650 26,680,457,399
    16 1397/05/14 1,262,091 1,246,922 0 0 20,738 0 88 20,650 25,748,937,246
    17 1397/05/13 1,221,354 1,206,767 0 0 20,738 0 88 20,650 24,919,748,852
    18 1397/05/12 1,217,553 1,203,023 0 0 20,738 0 88 20,650 24,842,421,050
    19 1397/05/11 1,217,648 1,203,118 0 0 20,738 0 88 20,650 24,844,380,807
    20 1397/05/10 1,217,743 1,203,213 0 0 20,738 0 88 20,650 24,846,341,682